Aprendizagem Opções Trading Video

Mentir os pés sem entrar no seu conhecimento de você-saber-o que é mais complicado do que o estoque comercial. E para um primeiro temporizador, pode ser um pouco intimidante. Thatrsquos porque muitos investidores decidem começar a negociar opções comprando chamadas de curto prazo. Chamadas especialmente fora do dinheiro (preço de exercício acima do preço das ações), já que eles parecem seguir um padrão familiar: comprar baixo, vender alto. Apenas começando Veja nosso conteúdo de vídeo de primeira classe no conforto de sua casa. Go raquo JUNTE-SE AO COMÉRCIO E COMPRAR 1.000 EM COMÉRCIO LIVRE COMISSÃO Comissão comercial gratuitamente quando você financia uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os baixos custos, o serviço altamente avaliado e a plataforma premiada. Começar hoje Mas para a maioria dos investidores, comprar chamadas de curto prazo fora do dinheiro provavelmente não é a melhor forma de começar a operar opções. Letrsquos olha um exemplo do porquê. Imagine que você está em alta no estoque XYZ, negociando às 50. Como comerciante de opções de início. Você pode ser tentado a comprar chamadas 30 dias após o vencimento com um preço de exercício de 55, a um custo de 0,15 ou 15 por contrato. Por que você pode comprar muitos deles. Letrsquos faz a matemática. (E lembre-se, um contrato de opção geralmente é igual a 100 ações.) Perfil de risco da opção de compra Ao comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 55 com um custo de 0,15 e o estoque atualmente comercializado em 50, você precisa do preço das ações para aumentar 5.15 antes de suas opções expirarem para se equilibrar. Thatrsquos um aumento bastante significativo em pouco tempo. E esse tipo de movimento pode ser muito difícil de prever. Comprar 100 ações da XYZ em 50 custariam 5000. Mas para o mesmo 5000, você poderia comprar 333 contratos de 55 chamadas e controlar 33.300 ações. Caramba. Imagine XYZ atinge 56 nos próximos 30 dias e as 55 negociações de chamadas em 1.05 imediatamente antes do vencimento. Yoursquod faz 29.921,10 em um mês (34,965 preço de venda menos 4,995 inicialmente pago menos 48,90 comissões de TradeKing). À primeira vista, esse tipo de alavancagem é realmente muito atraente. Tudo isso brilha não é um comércio de opções de ouro. Um dos problemas com chamadas de curto prazo e fora do dinheiro é que você não só tem que estar certo sobre a direção em que o estoque se move, mas você também precisa estar certo sobre o cronometragem. Isso aumenta o grau de dificuldade. Além disso, para obter lucro, o estoque não precisa simplesmente ultrapassar o preço de exercício dentro de um período de tempo predeterminado. Precisa ir além do preço de exercício mais o custo da opção. No caso da chamada 55 no estoque XYZ, seu estoque precisa do estoque para chegar a 55,15 no prazo de 30 dias, apenas para terminar. E isso não significa nem mesmo comissões ou impostos. Em essência, o seu pedido pede que as ações mudem mais de 10 em menos de um mês. Quantos estoques são susceptíveis de fazer isso. A resposta que você procura é, ldquoNot many. rdquo Com toda a probabilidade, o estoque wonrsquot atingir o preço de exercício e as opções expirarão sem valor. Então, para ganhar dinheiro com uma chamada fora do dinheiro, você precisa superar o mercado ou ter uma sorte linda. Estar perto não significa nenhum cigar. Imagine que o estoque subiu para 54 durante os 30 dias da sua vida de opção de opção. Você estava certo sobre a direção em que o estoque se mudou. Mas, como você estava errado sobre o quão longe seria dentro de um período de tempo específico, seu dinheiro perderá todo o investimento. Se o seu, simplesmente, comprou 100 ações da XYZ em 50, seu montante até 400 (menos comissão TradeKing de 4.95). Mesmo que sua previsão fosse errada e que XYZ baixasse o preço, provavelmente ainda valeria uma parcela significativa do seu investimento inicial. Então, a moral da história é: Donrsquot é atrapalhado pela alavancagem que você obtém de comprar carregadores de chamadas de curto prazo e fora do dinheiro. Ei, não nos entenda errado Por outro lado, donrsquot tenha a falsa impressão de que você deve evitar as chamadas, por favor mdash este site descreve várias maneiras de usá-los. Na verdade, esta seção, por sua vez, inclui três peças para que os iniciantes fiquem molhados, e dois envolvem chamadas. Essas estratégias são: a razão pela qual escolhemos essas estratégias é porque theyrsquore projetou aprimorar seu portfólio de ações. Por enquanto, os novatos devem procurar um equilíbrio entre os estoques de negociação e usar opções quando sentir que é apropriado. Aprenda estratégias de amostragem de dicas comerciais de especialistas em TradeKingrsquos Os melhores erros de seleção de dez Cinco dicas para chamadas abrangidas bem sucedidas Opção para qualquer condição de mercado A opção avançada desempenha as cinco principais opções de ações que os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Na configuração de um gerenciamento de dinheiro adequado, você também deve considerar a redução máxima que você está disposto a aceitar, que depende da sua tolerância ao risco. Nesse caso, leve em consideração o percentual de retorno razoável necessário para recuperar o ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa porcentagem de perdas (retirada), conforme discutido na publicação anterior. Em seguida, defina regras de gerenciamento de dinheiro com base na sua tolerância ao risco (expressa em termos de porcentagem do total da conta). Apenas um exemplo simples: se você estiver disposto a sofrer prejuízos de no máximo 25 de seu capital total, isso significa que sua tolerância ao risco é de menos 25. Neste caso, você deve definir as regras de gerenciamento de dinheiro e escolher a estratégia de negociação com uma redução máxima Estatísticas de 25 ou menos. Considere duas opções das seguintes regras de gerenciamento de dinheiro: Opção 1: Risco máximo de 2 (do saldo da conta restante) em cada opção comercial 2: Risco máximo de 5 (do saldo da conta restante) em cada comércio. Como pode ser visto a partir do Acima da tabela, usando a Opção 1 (risco máximo 2 para cada comércio), sua conta irá cair para um nível próximo da sua tolerância ao risco do máximo de 25 retiradas somente após 14 negociações perdidas consecutivas. Em contraste, usando a Opção 2 (risco máximo 5 para cada comércio), sua conta irá mesmo exceder esse nível somente após 6 negociações perdidas seguidas. Olhando para outra perspectiva, a Opção 1 sofrerá uma perda de 26,1 no caso de 15 negociações perdidas consecutivas, o que exigiria lucro de 35,4 para voltar ao ponto de equilíbrio. Por outro lado, com o mesmo cenário de 15 negociações perdidas sucessivas, a Opção 2 sofre uma redução de 53,7 e precisará de um ganho de 115,8, o que é muito mais difícil de conseguir, de ser um ponto de equilíbrio. Apesar de perder 15 vezes seguidas, é um caso bastante extremo, na realidade ainda é possível acontecer. Lembre-se de que, embora você tenha implementado regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, perderá riscos e reduções são inevitáveis. Por isso, você deve definir uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro que vise evitar o risco de arruinar a todo o custo, pode sobreviver a um período de perda de riscos e ainda é razoável para rebaixar para, pelo menos, terminar. Continuar a: Coisas a considerar ao definir regras de gerenciamento de dinheiro 8211 Parte 3: COMO LONGA SEU CAPITAL PODE DURAR Voltar a: Coisas a considerar ao definir regras de gerenciamento de dinheiro - Parte 1: DESENHAR PARA BAIXO Para visualizar a lista de todas as séries sobre este tópico , Consulte: Tamanho da posição de gerenciamento de dinheiro Uma parte importante do dimensionamento da tabela de gerenciamento de dinheiro é a capacidade de um investidor de trader evitar grandes desvios ou limitar os descontos para uma certa porcentagem da carteira de capital de negociação. Se os comerciantes investidores sempre assumem alto risco em seus negócios, eles são mais propensos a sofrer uma redução desastrosa. Portanto, a maneira de evitá-lo é limitando o tamanho do que você está preparado para perder o risco em qualquer troca única para uma determinada porcentagem de sua carteira de capital de negociação total (ou seja, dimensionamento de posição apropriado). Um draw down é definido como uma redução no accountportfolio a partir do ponto mais alto resultante de uma troca perdida ou série de negociações perdidas durante um determinado período. Um desdobramento é medido em termos de uma porcentagem entre um pico recente para uma calha recente da conta. Se todos os seus negócios fossem rentáveis, você nunca experimentará uma redução. O cálculo do draw down começaria apenas com uma troca perdedora e continuaria enquanto a conta atingisse novos mínimos. No que diz respeito ao levantamento, é importante entender que o retorno percentual que você precisa fazer para voltar ao ponto de equilíbrio é maior que a porcentagem de perdas que você experimentou. Então, se você perder 10, não pode recuperar o equilíbrio obtendo 10 devoluções no próximo comércio, mas seria mais de 10. Por exemplo: Suponha que seu capital inicial seja 1000. Se você perder 10 (100), o restante O capital será de 900. Se no próximo comércio você fizer 10, seu capital chegará a 990, ainda perde 10 (ou 1 perda do capital inicial). A fim de recuperar o ponto de equilíbrio, você precisará fazer 100900 11.1 em seu próximo comércio. A tabela a seguir mostra o percentual de retorno necessário para recuperar o ponto de equilíbrio quando você tiver uma certa percentagem de perdas (retirada). A partir da tabela, podemos ver isso à medida que o levantamento aumenta, o ganho de porcentagem necessário para recuperar retornar ao ponto de equilíbrio aumenta em uma taxa muito mais rápida. Por exemplo, quando você perder 20, você precisaria fazer 25 retorno sobre o capital restante para voltar ao ponto de equilíbrio. No entanto, se você perder 40, você deve ganhar 66,7 para o ponto de equilíbrio. Além disso, uma retirada de 50 exigiria um retorno de 100, e as cobranças acima de 50 exigem retornos enormes para recuperar o ponto de equilíbrio. A partir daqui, você pode ver que quanto mais você perde, mais difícil será que você volte ao tamanho da sua conta original. Quando você arrisca muito e perde, suas chances de recuperar completamente seu capital seriam muito escassas. Não é só porque você simplesmente fica com muito menos dinheiro em sua conta, mas também tem que lidar com os impactos psicológicos negativos das retiradas. Portanto, é extremamente importante que você tenha boas regras de gerenciamento de dinheiro, de modo que, quando você experimente listras perdidas e sofra de redução, você ainda terá dinheiro suficiente para permanecer no jogo. Com um bom gerenciamento de dinheiro, você só deve arriscar uma pequena porcentagem de sua conta em cada comércio, para que você possa sobreviver às suas chances de perder e também evitar uma redução desastrosa em sua conta. Continuar a: Coisas a considerar ao definir regras de gerenciamento de dinheiro - Parte 2: TOLERÂNCIA DE RISCO Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte: Dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro A principal razão pela qual o dimensionamento da posição de gerenciamento de dinheiro é extremamente importante é o capital Preservação 8230. para evitar o risco de ruína por uma série de derrotas. Enquanto você tiver o capital do dinheiro para negociar, você ainda teria a chance de recuperar suas perdas. No entanto, se o seu capital se foi, você não teria chance de se recuperar, pois você não tem mais dinheiro para negociação. Você pode ter um sistema de negociação de alta probabilidade que lhe dá 70 probabilidades de ganhar. Mas sem sistema de gerenciamento de dinheiro som, você ainda pode ser exterminado do jogo depois de lances de perder infelizes. Uma vitória de 70 em 100 negócios não significa necessariamente que você ganharia 7 de cada 10. Você não saberá quais 70 dos 100 negócios serão os vencedores. É possível que você perca as 30 primeiras negociações consecutivas e, em seguida, ganhe os restantes 70, o que ainda lhe dá um sistema vencedor 70. No entanto, quando isso acontecer, você ainda estará no jogo se você perdeu 30 transações consecutivas. Esta é a razão pela qual o gerenciamento de dinheiro é muito importante. Não importa o quão bom seja seu sistema comercial, você ainda pode estar enfrentando uma série de perdas. Por isso, você precisa configurar um sistema de gerenciamento de dinheiro som, o que ainda permitirá que você fique no jogo, mesmo que você perca uma série de perdas horríveis. Em vista do acima, existem pelo menos algumas coisas básicas que você deve considerar ao definir as regras de Gerenciamento de Dinheiro: 1) Desenhar. 2) Considerando a sua tolerância ao risco. 3) Quanto tempo seu capital pode durar. Nas próximas postagens, discutiremos os tópicos acima. Para ver a lista de todas as séries sobre este tópico, consulte: Dimensionamento da Posição da Gerência de Dinheiro Na negociação de ações, você mede a liquidez de ampliação de atividade do mercado de ações por volume. Na negociação de opções, existem duas medidas: Interesse aberto. Compreender a volatilidade é muito crítico no comércio de opções. Saiba mais sobre a compreensão da Volatilidade Implícita em explicações simples. O QUE É VOLATILIDADE A volatilidade é uma medida da incerteza de risco do preço do estoque subjacente de uma opção. Isso reflete a tendência de. Saiba mais sobre o que cada uma das Opções Grega significa e compreende mais as características de seus comportamentos. (E descubra por que um reade. Clique nos seguintes links para ler cada um dos artigos: O que é opção de ações Todas as ações oferecem opções de ações American vs Europ. Learn Trading de opções e você também pode ganhar renda mensal consistente de seu portfólio em Up, Down e Sideways Markets Quando eu aprendi sobre negociação de opções, fiquei completamente céptico. A afirmação acima parecia boa demais para ser verdade. É precisamente por isso que criei um curso de negociação de opções baseado em web GRATUITO de 3,000 para provar que é verdade. Irá ensinar-lhe como ganhar dinheiro nos mercados para cima, para baixo ou para os lados. E espero que você verifique todas e cada reivindicação neste curso de opções. É o que qualquer investidor prudente faria. Portanto, segure seu julgamento até verificar tudo o que eu sou Dizendo. Para tornar as coisas fáceis para você, fiz desta página inicial o ponto de partida do curso. Para começar, basta completar uma das duas etapas abaixo. Etapa 1: 98 do material que crio é gratuito. No entanto, aqueles que consumiram As opções gratuitas O curso me pediu para criar uma versão premium. 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No entanto, uma vez que você aprende o poder das opções de colocação e chamada, o investimento nunca mais será o mesmo. O potencial de versatilidade e lucro da negociação de opções é quase incomparável na arena do mercado de ações. Eu até ouvi Warren Buffet (o investidor mais rico do mundo) usa opções de estoque. No entanto, devido ao potencial de lucro alavancado, muitas pessoas se sentem atraídas pelas opções de negociação por razões erradas. Então, se você é um dos muitos que está procurando ficar rico rápido sem trabalho na sua parte, por favor, procure outro lugar. Eu não quero te ensinar até você estar limpo e fora dessa droga. Eu principalmente atendem pessoas que procuram criar um fluxo adicional de renda para que eles possam passar mais tempo com sua família. Assim, ensino uma abordagem sensível e de baixo risco para investir. Mas, como qualquer coisa que valha a pena, vai demorar muito antes de alcançar os Módulos de Aprendizagem do Curso GRATUITO de Opções Baseadas na Web. O curso de opções baseado na Web irá ensinar-lhe o processo simples de 7 passos que eu uso para negociar opções de ações. Para a experiência de aprendizagem mais eficaz, leia cada lição na ordem exata, conforme estão listados. Esta seção aborda os conceitos básicos de negociação de opções de ações. Você aprenderá quais opções de ações são, e será ensinado o conceito de como as opções de estoque de negociação podem ser lucrativas. As opções de estoque são tão únicas e a compreensão de como as opções são avaliadas pode ser confusa. Este módulo de aprendizagem ensina os componentes básicos que dão às opções de estoque o valor deles. Eu sinto que não adianta aprender estratégias de opções avançadas a menos que você possa ganhar dinheiro com o básico, então aqui delineei cinco estratégias básicas de negociação de opções. As opções de ações são derivadas de estoques, pelo que você precisa, pelo menos, de uma compreensão básica de como ler gráficos de ações. Esta seção descreve os princípios básicos da leitura do gráfico de estoque. Este é um seguimento para a lição da tabela de ações. Ele passa por algumas ferramentas básicas usadas pelos comerciantes para ajudá-los a interpretar o movimento dos preços das ações. É aqui que todas as lições serão ligadas. Você será orientado pelo processo de negociação em 3 etapas (quando entrar, quando sair e como gerenciar riscos e lucros). Para começar, clique neste link e você será levado para a primeira lição do curso. Produtos criados pelo Trader Travis Opções Opções de negociação simples Curso simples Opções de cursos Módulos de aprendizagem Todas as opções de compra de ações e informações de análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado exclusivamente confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Copyright 2009 - Presente. The Options Trading Group, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501